蓝色光标_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,731,676,488.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,829,645.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,877,516,634.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,849,264,099.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 736,653,453.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 159,055,774.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,187,886.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,042,161,213.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -164,644,579.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,016,870.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 84,526,252.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 659,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,202,522.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,336,409.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,284,916.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,621,325.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,581,197.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,735,473,332.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,741,473,332.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,996,527,087.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,020,648.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,203,711.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,093,751,448.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -352,278,115.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,959,573.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -444,381,924.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,804,438,722.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,360,056,797.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝色光标_2023年三季报资产负债表 | 蓝色光标_2023年三季报利润表 |