蓝色光标_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,103,237,171.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,764,862.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,157,012,534.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,720,077,166.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,274,114.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,761,503.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,243,103.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,488,355,887.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -331,343,353.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,361,887.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,026,275.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,393,163.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,185,150.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,140,902.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,326,053.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,067,110.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,048,301,332.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,054,301,332.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,289,291,096.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,003,271.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,943,207.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,237,576.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -291,936,243.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,791,605.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -544,420,881.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,804,438,722.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,260,017,841.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 281,778,684.63 | |
| 资产减值准备(元) | 64,175,348.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,011,973.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,011,973.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,458,957.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,344,161.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 455,284.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 242,319.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -44,885,027.02 | |
| 财务费用(元) | 47,355,733.68 | |
| 投资损失(元) | -21,283,082.22 | |
| 递延所得税(元) | -13,123,686.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,901,246.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,777,560.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,197,601.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,648,017,159.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 956,218,991.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,260,017,841.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,804,438,722.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -544,420,881.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝色光标_2023年中报资产负债表 | 蓝色光标_2023年中报利润表 |