蓝色光标 (300058.SZ)

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蓝色光标_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,103,237,171.87       
 收到的税费返还(元) 10,500.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,764,862.37       
 经营活动现金流入小计(元) 21,157,012,534.24       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,720,077,166.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 509,274,114.44       
 支付的各项税费(元) 116,761,503.20       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 142,243,103.00       
 经营活动现金流出小计(元) 21,488,355,887.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -331,343,353.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 64,361,887.52       
 取得投资收益收到的现金(元) 55,026,275.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 119,393,163.24       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,185,150.48       
 投资支付的现金(元) 89,140,902.54       
 投资活动现金流出小计(元) 93,326,053.02       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 26,067,110.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 6,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,048,301,332.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,054,301,332.50       
 偿还债务支付的现金(元) 1,289,291,096.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,003,271.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 28,943,207.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,346,237,576.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -291,936,243.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 52,791,605.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -544,420,881.31       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,804,438,722.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,260,017,841.31       
补充资料:       
 净利润(元) 281,778,684.63       
 资产减值准备(元) 64,175,348.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,011,973.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,011,973.22       
 无形资产摊销(元) 3,458,957.57       
 长期待摊费用摊销(元) 6,344,161.81       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 455,284.74       
 固定资产报废损失(元) 242,319.84       
 公允价值变动损失(元) -44,885,027.02       
 财务费用(元) 47,355,733.68       
 投资损失(元) -21,283,082.22       
 递延所得税(元) -13,123,686.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -43,901,246.92       
 递延所得税负债增加(元) 30,777,560.83       
 存货的减少(元) -1,197,601.24       
 经营性应收项目的减少(元) -1,648,017,159.46       
 经营性应付项目的增加(元) 956,218,991.86       
 现金的期末余额(元) 3,260,017,841.31       
 减:现金的期初余额(元) 3,804,438,722.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -544,420,881.31       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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