万顺新材_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,436,283,368.82 | |
收到的税费返还(元) | 37,123,123.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,681,933.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,559,088,425.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,621,644,035.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,636,962.78 | |
支付的各项税费(元) | 16,882,319.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,062,702.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,740,226,019.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,274,640.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,371,492.24 | |
投资活动现金流入小计(元) | 80,646,132.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,611,312.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 139,611,312.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,965,180.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 483,228,521.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 483,228,521.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 242,997,902.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,038,686.75 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,820.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 267,508,409.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 215,720,112.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 406,898.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,975,765.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,761,350,739.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,737,374,974.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万顺新材_2024年一季报资产负债表 | 万顺新材_2024年一季报利润表 |