万顺新材_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,723,598,016.24 | |
收到的税费返还(元) | 200,714,361.89 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 281,324,397.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,205,636,775.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,910,362,775.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,191,082.44 | |
支付的各项税费(元) | 119,804,224.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,809,278.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,721,167,361.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,469,414.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 872,527.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 66,728,814.02 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,053,967.39 | |
投资活动现金流入小计(元) | 122,655,308.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 767,150,634.77 | |
投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 197,741,886.77 | |
投资活动现金流出小计(元) | 999,892,521.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,237,213.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,331,664,618.71 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,331,664,618.71 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,541,562,806.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,712,123.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,543,961.95 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,661,818,891.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -330,154,272.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,506,446.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -720,415,625.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,481,766,365.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,761,350,739.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -52,438,692.16 | |
资产减值准备(元) | 52,714,394.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 194,182,150.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 194,182,150.11 | |
无形资产摊销(元) | 7,397,798.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,700,179.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 944,308.62 | |
固定资产报废损失(元) | 209,327.77 | |
公允价值变动损失(元) | -920,300.65 | |
财务费用(元) | 93,904,942.02 | |
投资损失(元) | -27,795,397.86 | |
递延所得税(元) | -27,204,746.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -26,558,532.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -646,213.96 | |
存货的减少(元) | -92,331,527.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -125,081,683.94 | |
经营性应付项目的增加(元) | 442,640,149.12 | |
现金的期末余额(元) | 1,761,350,739.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,481,766,365.12 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -720,415,625.29 | |
公告日期 | 2024-04-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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