万顺新材_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,487,589,852.24 | |
收到的税费返还(元) | 222,408,526.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,789,303.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,752,787,682.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,093,482,509.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,422,315.38 | |
支付的各项税费(元) | 71,832,196.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,721,652.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,613,458,673.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 477,230.20 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,025,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,502,730.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,847,409.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 35,374,403.76 | |
投资活动现金流出小计(元) | 400,221,813.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -379,719,083.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,150,303,975.73 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,150,303,975.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 959,980,682.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,244,000.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,022,224,683.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,079,292.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,774,445.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,536,336.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 993,178,012.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 894,641,675.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万顺新材_2022年三季报资产负债表 | 万顺新材_2022年三季报利润表 |