万顺新材_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,358,500,067.79 | |
收到的税费返还(元) | 26,079,604.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,815,462.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,414,395,134.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,404,731,724.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,670,642.34 | |
支付的各项税费(元) | 25,010,577.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,412,941.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,589,825,886.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,025,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,044,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,846,385.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,846,385.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,802,385.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 537,468,960.27 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 537,468,960.27 | |
偿还债务支付的现金(元) | 288,190,701.43 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,722,102.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 307,912,804.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 229,556,156.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -430,714.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,107,696.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 993,178,012.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 988,070,316.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万顺新材_2022年一季报资产负债表 | 万顺新材_2022年一季报利润表 |