中创环保_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,606,706.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,564,890.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,286,389.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,457,986.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,014,995.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,091,606.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,325,432.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,131,643.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 486,563,678.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,105,691.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,288,483.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 184,682,528.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,971,011.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,934,092.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,591,692.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,012.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,572,796.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,398,215.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,420,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,577,614.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,438,114.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,965,847.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,856,175.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,812,022.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,373,908.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 106,724.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,025,339.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,276,727.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,302,066.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创环保_2024年三季报资产负债表 | 中创环保_2024年三季报利润表 |