中创环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,941,603.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,352,927.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,435,742.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,730,273.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,103,389.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,998,342.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,338,530.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,141,853.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 345,582,115.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,851,841.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,185.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 184,682,528.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,967,713.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,133,906.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,591,692.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,012.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,772,610.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 179,195,103.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,230,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,577,614.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,107,614.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,740,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,750,687.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,202,456.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,693,143.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,585,529.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,874.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,887,605.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,276,727.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,164,333.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,227,349.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,861,663.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,861,663.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,382.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 622,378.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,399.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,792.03 | |
| 财务费用(元) | 6,995,627.13 | |
| 投资损失(元) | -24,273,347.79 | |
| 递延所得税(元) | 7,054,790.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,170,623.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,115,832.58 | |
| 存货的减少(元) | 39,823,433.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,982,601.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,215,685.96 | |
| 其他(元) | -579,479.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,164,333.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,276,727.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,887,605.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创环保_2024年中报资产负债表 | 中创环保_2024年中报利润表 |