中创环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 556,648,084.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,741,061.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,001,408.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 805,390,554.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,000,402.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,358,575.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,249,801.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,135,255.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,744,035.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,353,481.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,999,343.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,473.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,390.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 95.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,068,303.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,216,652.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,310.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,301,962.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,233,659.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,130,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,130,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,938,276.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,276,664.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,344,941.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,323,779.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,801,899.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,957,718.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,083,398.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,261,542.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,379.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,200,217.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,476,944.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,276,727.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -203,080,314.12 | |
| 资产减值准备(元) | 46,371,547.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,604,865.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,604,865.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,497,013.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,228,033.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,514.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 155,608.71 | |
| 财务费用(元) | 22,648,995.12 | |
| 投资损失(元) | 5,642,139.45 | |
| 递延所得税(元) | 6,105,223.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,467,137.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -361,914.00 | |
| 存货的减少(元) | -35,973,425.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,965,210.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,552,905.06 | |
| 其他(元) | 5,409,446.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,276,727.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,476,944.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,200,217.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中创环保_2023年年报资产负债表 | 中创环保_2023年年报利润表 |