中创环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,435,293.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,294,738.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,406,761.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,136,793.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,396,452.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,333,026.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,638,464.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,000,398.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,368,341.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,768,452.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,997,958.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,515.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,031,693.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,741,668.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,741,668.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,709,974.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,889,883.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,389,883.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,221,016.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,758,088.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,997.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,514,101.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,875,781.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,703.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,923,556.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,476,944.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,400,501.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,872,350.74 | |
| 资产减值准备(元) | -2,437,704.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,593,155.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,593,155.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,122,130.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 796,282.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,698.31 | |
| 财务费用(元) | 10,028,549.55 | |
| 投资损失(元) | 1,194,739.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,830,271.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,558,267.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -272,003.54 | |
| 存货的减少(元) | -39,071,625.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,016,070.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,970,739.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,400,501.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,476,944.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,923,556.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创环保_2023年中报资产负债表 | 中创环保_2023年中报利润表 |