中创环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,168,602.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,781,581.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,950,183.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,720,549.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,785,480.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,134,538.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,568,759.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,209,327.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,024.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,424.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,592,255.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,092,255.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,026,830.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,073,456.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,073,456.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,267,477.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,016,928.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,264,405.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,190,949.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,004.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,522,071.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,931,555.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,453,626.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创环保_2022年一季报资产负债表 | 中创环保_2022年一季报利润表 |