万邦达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,139,985,786.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,355,446.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,426,179.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,288,767,412.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,765,391,777.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,954,611.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,429,749.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,783,868.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,318,560,007.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,792,594.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,435,749.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,220,991.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,519,060,861.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,576,717,601.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,148,033.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,597,142,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,975,290,033.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,572,432.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,971,737.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,971,737.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,728,262.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,321.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,612,443.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 587,149,776.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,537,332.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦达_2024年三季报资产负债表 | 万邦达_2024年三季报利润表 |