万邦达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,486,129,764.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,159,867.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,314,416.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,568,604,048.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,399,953,059.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,167,505.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,734,342.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,734,144.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,765,589,052.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,985,003.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 187,042,007.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,916,247.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,496.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,515,200,339.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,728,438,090.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,815,894.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,525,476,393.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,711,292,287.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,145,803.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 343,990,383.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,990,383.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,750,269.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 235,700,269.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,290,113.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,474.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,172,612.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,436,234.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,263,621.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦达_2023年三季报资产负债表 | 万邦达_2023年三季报利润表 |