万邦达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,741,111,785.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,433,394.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,573,371.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,791,118,552.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,506,452,743.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,837,076.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,145,747.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,373,968.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,778,809,536.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,309,015.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,212,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,258,186.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,211.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,410,298.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,289,034,196.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,735,383.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,153,566,992.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,334,302,376.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,268,179.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 343,990,383.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,990,383.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 221,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,101,927.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,051,927.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,938,455.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 316,984.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,296,275.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 485,436,234.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 596,732,510.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,759,691.21 | |
| 资产减值准备(元) | 130,917.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,098,772.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,098,772.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,327,477.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,622,884.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,303,630.80 | |
| 财务费用(元) | 12,781,363.19 | |
| 投资损失(元) | 19,024,272.57 | |
| 递延所得税(元) | 85,735.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -768,712.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 854,447.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,234,186.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,206,494.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -157,162,430.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 596,732,510.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 485,436,234.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,296,275.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万邦达_2023年中报资产负债表 | 万邦达_2023年中报利润表 |