航宇微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,826,588.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,098,904.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,453,491.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,378,985.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,052,726.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,486,261.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,562,666.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,431,642.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,533,296.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,154,311.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,275,759.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,797.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,692.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,559,249.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,093,824.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,003,824.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,444,575.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,059,828.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,059,828.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,214,497.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,280,604.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,495,102.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,564,725.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,525.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -89,984,636.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,006,328.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,021,691.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇微_2024年三季报资产负债表 | 航宇微_2024年三季报利润表 |