航宇微 (300053.SZ)

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航宇微_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 167,671,127.35       
 收到的税费返还(元) 1,093,071.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,943,413.30       
 经营活动现金流入小计(元) 184,707,611.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 114,691,557.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 57,747,685.12       
 支付的各项税费(元) 8,591,574.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,854,083.55       
 经营活动现金流出小计(元) 202,884,900.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,177,289.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,275,759.41       
 取得投资收益收到的现金(元) 62,055.29       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 196,422.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 18,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,534,236.70       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 86,845,431.90       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 3,960,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 94,805,431.90       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -74,271,195.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 98,514,828.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 98,514,828.00       
 偿还债务支付的现金(元) 65,645,900.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,454,315.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 282,300.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 69,382,515.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 29,132,312.04       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -7,596.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -63,323,768.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 193,006,328.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 129,682,559.26       
补充资料:       
 净利润(元) -24,591,834.41       
 资产减值准备(元) -188,675.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 35,666,828.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 35,666,828.73       
 无形资产摊销(元) 26,364,071.89       
 长期待摊费用摊销(元) 150,092.37       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 196,422.00       
 财务费用(元) 3,384,503.84       
 投资损失(元) 604,350.51       
 递延所得税(元) -18,013.26       
  其中:递延所得税资产减少(元) -18,013.26       
 存货的减少(元) -25,925,890.84       
 经营性应收项目的减少(元) 12,119,015.21       
 经营性应付项目的增加(元) -64,666,512.91       
 现金的期末余额(元) 129,682,559.26       
 减:现金的期初余额(元) 193,006,328.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -63,323,768.82       
公告日期 2024-08-28       
审计意见(境内)       
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