航宇微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,056,232.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,256.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,356,049.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,416,538.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,200,892.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,632,702.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,759,525.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,656,727.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,249,847.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,833,308.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,275,759.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,466.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,368,726.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,223,300.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,660,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,883,300.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,514,574.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,555,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,648,739.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,203,839.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,621,160.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,639.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,715,084.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,006,328.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,291,243.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇微_2024年一季报资产负债表 | 航宇微_2024年一季报利润表 |