航宇微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 481,219,253.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,304,060.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,251,528.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,774,842.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,121,922.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,143,170.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,523,077.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,820,613.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,608,784.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,166,057.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 708,055.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,159.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,080,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,860,215.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,648,814.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,112.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 481,649,927.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,789,712.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,331,951.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,331,951.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,743,045.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,922,419.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,603,492.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 112,268,958.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,062,993.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,597.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,650,936.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,355,391.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,006,328.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -425,292,469.62 | |
| 资产减值准备(元) | 256,894,564.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 70,157,485.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 70,157,485.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,259,042.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 672,680.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,399.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,634.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -23,237.26 | |
| 财务费用(元) | 5,778,458.83 | |
| 投资损失(元) | 1,671,054.72 | |
| 递延所得税(元) | 4,759,788.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,416,420.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 343,367.41 | |
| 存货的减少(元) | 10,240,485.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,336,538.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,981,044.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,006,328.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,355,391.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,650,936.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航宇微_2023年年报资产负债表 | 航宇微_2023年年报利润表 |