航宇微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,393,733.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,362.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,764,128.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,374,224.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,251,422.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,400,061.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,876,173.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,577,259.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,104,916.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,269,307.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 620,624.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,050.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 249,001,921.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,626,595.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,859,211.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,859,211.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,232,616.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,133,111.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,133,111.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,654,925.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,990,743.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,645,669.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,487,442.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,474.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,349,391.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,355,391.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,006,000.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇微_2023年三季报资产负债表 | 航宇微_2023年三季报利润表 |