航宇微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,452,546.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,527,981.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,425,863.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,406,391.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,177,152.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,240,599.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,652,545.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,854,256.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,924,553.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 878,621.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 314,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 314,878,621.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,180,499.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,180,499.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,301,877.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,482,097.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,482,097.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,143,863.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,077,965.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,221,828.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,260,268.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,636.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,622,407.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,254,491.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,632,083.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航宇微_2022年三季报资产负债表 | 航宇微_2022年三季报利润表 |