中青宝_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,075,907.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,125,246.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,371,013.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,572,167.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,003,043.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,537,886.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,512,319.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,014,433.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,067,682.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,504,484.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,047,618.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,984.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,237,592.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,480,977.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,480,977.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,243,385.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,391,337.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,672,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,063,337.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,571,935.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,349,511.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,171,446.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,108,108.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,038.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,863,048.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,645,457.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,782,408.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青宝_2024年三季报资产负债表 | 中青宝_2024年三季报利润表 |