中青宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,926,720.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,646.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,871,571.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,877,938.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,219,871.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,345,018.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,986,382.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,613,784.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,165,058.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,712,879.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,540,191.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,129,965.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 561,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,231,976.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,788,619.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,238,619.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,006,642.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,228,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,221,097.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,238,384.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,359,482.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,868,517.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 399,143.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,973,898.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,645,457.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,024,901.90 | |
| 资产减值准备(元) | 11,261,897.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,795,624.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,795,624.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,550,200.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,774,321.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,683,589.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,881.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,400.00 | |
| 财务费用(元) | 8,770,554.74 | |
| 投资损失(元) | -5,000,640.10 | |
| 递延所得税(元) | 6,658,399.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,559,171.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,227.68 | |
| 存货的减少(元) | -22,327,848.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,446,131.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,406,835.66 | |
| 其他(元) | -1,105,579.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 54,645,457.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,973,898.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中青宝_2023年年报资产负债表 | 中青宝_2023年年报利润表 |