中青宝_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,626,773.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,140.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,838,387.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,500,301.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,378,191.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,654,324.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,760,358.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,208,460.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,001,335.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,498,966.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,539,925.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,129,965.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,238,710.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,958,563.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,408,563.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,169,853.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 137,328,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,328,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,566,685.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,629,965.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,196,651.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,131,349.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,098.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,388,440.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,283,118.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青宝_2023年三季报资产负债表 | 中青宝_2023年三季报利润表 |