中青宝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,982,156.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,565.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,179,143.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,164,865.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,794,917.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,871,542.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,479,325.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,859,132.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,004,918.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,159,947.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,063,734.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,129,965.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 558,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,751,819.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,648,668.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,648,668.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,896,849.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,219,130.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,624,400.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,843,531.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,756,468.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,064.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,180,630.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,852,189.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,284,652.21 | |
| 资产减值准备(元) | -6,989,156.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,664,294.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,664,294.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,885,108.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,196,498.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -424,255.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413.59 | |
| 财务费用(元) | 3,638,059.38 | |
| 投资损失(元) | -2,338,268.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,089,576.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,089,576.84 | |
| 存货的减少(元) | -263,765.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,466,271.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,265,146.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,852,189.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,180,630.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青宝_2023年中报资产负债表 | 中青宝_2023年中报利润表 |