中青宝_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 399,715,392.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,113,048.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,706,342.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,534,783.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,604,217.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,162,491.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,136,129.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,546,438.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,449,276.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,085,506.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,970,435.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,064.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,611,499.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,732,613.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,732,613.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,121,113.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,500,243.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,045,601.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,545,844.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,505,844.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355,560.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,185,892.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,857,450.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,304,193.80 | |
| 资产减值准备(元) | 37,125,510.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,296,048.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,296,048.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,316,930.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,241,395.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,004,565.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 86,157.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,633,957.64 | |
| 财务费用(元) | 6,075,266.19 | |
| 投资损失(元) | -165,504.29 | |
| 递延所得税(元) | -14,882,945.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,447,513.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,435,432.02 | |
| 存货的减少(元) | 1,295,565.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,973,568.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,198,360.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,671,558.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,857,450.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,185,892.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中青宝_2022年年报资产负债表 | 中青宝_2022年年报利润表 |