中青宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,801,221.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,615,046.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,708,661.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,124,929.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,701,802.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,514,357.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,671,172.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,804,546.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,691,878.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,433,051.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,970,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,972,740.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,342,681.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,342,681.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,369,941.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,057,573.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,861,414.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,918,988.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,918,988.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,733.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,854.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,857,450.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,215,304.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,239,265.57 | |
| 资产减值准备(元) | -13,129,290.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,590,043.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,590,043.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,623,666.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,879,341.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,020.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,157.51 | |
| 财务费用(元) | -1,622,571.00 | |
| 投资损失(元) | -129,095.18 | |
| 递延所得税(元) | -5,695,521.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,695,521.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,295,565.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -124,427.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -728,686.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,215,304.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,857,450.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,854.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青宝_2022年中报资产负债表 | 中青宝_2022年中报利润表 |