中青宝_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,454,455.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,868.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,451,224.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,050,548.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,074,732.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,858,686.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,801,123.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,604,546.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,339,088.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,970,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,979,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,022,593.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,022,593.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,043,073.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,901.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,532,952.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,896,853.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,896,853.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,147.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,753,385.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,857,450.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,610,836.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中青宝_2022年一季报资产负债表 | 中青宝_2022年一季报利润表 |