琏升科技_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,945,942.47 | |
收到的税费返还(元) | 1,137,291.58 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,657,189.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 437,740,424.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,839,607.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,251,466.81 | |
支付的各项税费(元) | 15,104,620.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,014,578.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 382,210,273.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,530,150.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,871,250.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,440,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 23,312,950.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,826,597.46 | |
投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,034,020.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 646,960,617.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,647,667.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 158,865,740.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 158,865,740.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 174,889,509.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,130,177.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 486,885,427.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,180,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,916,808.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,574,340.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,202,066.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,298,874.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,586,552.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,224.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,533,189.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 234,059,276.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,526,087.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 琏升科技_2024年三季报资产负债表 | 琏升科技_2024年三季报利润表 |