琏升科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,736,682.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 520,228.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,927,323.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,184,234.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,459,558.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,652,115.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,022,684.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,670,684.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,805,043.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,379,190.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,871,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,440,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,312,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 613,300,796.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,352,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,752,796.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,439,846.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,228,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 136,228,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,585,783.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,619,766.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,434,050.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,969,636.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,574,340.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,750,928.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,600,565.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 328,833,484.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,166.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -203,204,005.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,059,276.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,855,270.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,151,204.83 | |
| 资产减值准备(元) | 70,567,162.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,467,010.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,467,010.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,011,929.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,737,532.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 187.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 890.32 | |
| 财务费用(元) | 26,442,766.34 | |
| 投资损失(元) | 589,174.23 | |
| 递延所得税(元) | -30,219,732.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,332,078.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 112,346.59 | |
| 存货的减少(元) | -50,027,049.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,719,018.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,119,182.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,855,270.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 234,059,276.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -203,204,005.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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