琏升科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,421,373.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 190,832.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,369,389.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,981,595.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,170,358.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,502,577.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,815,223.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,944,379.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,432,538.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,549,057.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,477,571.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,017,571.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,597,571.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,156,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,156,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 131,354,617.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,487,709.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,998,327.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,303,061.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,692,573.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,475,635.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,522,692.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,969.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,516,852.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,059,276.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,542,424.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琏升科技_2024年一季报资产负债表 | 琏升科技_2024年一季报利润表 |