琏升科技 (300051.SZ)

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琏升科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 218,016,887.28       
 收到的税费返还(元) 29,256.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,305,736.28       
 经营活动现金流入小计(元) 230,351,879.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 168,459,647.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 85,410,252.19       
 支付的各项税费(元) 13,725,826.94       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 39,359,706.36       
 经营活动现金流出小计(元) 306,955,433.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -76,603,553.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 88,718.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,700.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 40,336,530.00       
 投资活动现金流入小计(元) 40,482,948.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 719,655,136.82       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 41,139,849.11       
 投资活动现金流出小计(元) 760,794,985.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -720,312,037.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 942,206,500.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 942,206,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 220,222,829.48       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 425,360,333.29       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,587,789,662.77       
 偿还债务支付的现金(元) 24,660,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,969,109.97       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,045,083.74       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 538,670,119.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 583,299,229.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,004,490,433.49       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -27,985.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 207,546,856.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 26,512,420.15       
 期末现金及现金等价物余额(元) 234,059,276.74       
补充资料:       
 净利润(元) -59,905,253.91       
 资产减值准备(元) 7,625,376.42       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 15,505,639.58       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 15,505,639.58       
 无形资产摊销(元) 1,577,058.22       
 长期待摊费用摊销(元) 7,412,932.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -4,423.16       
 固定资产报废损失(元) 54,059.99       
 财务费用(元) 21,529,286.30       
 投资损失(元) 1,305,399.23       
 递延所得税(元) -7,925,276.08       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,925,276.08       
 存货的减少(元) -97,907,483.48       
 经营性应收项目的减少(元) -74,176,815.67       
 经营性应付项目的增加(元) 98,993,447.77       
 现金的期末余额(元) 234,059,276.74       
 减:现金的期初余额(元) 26,512,420.15       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 207,546,856.59       
公告日期 2024-03-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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