琏升科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,016,887.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,256.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,305,736.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,351,879.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,459,647.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,410,252.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,725,826.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,359,706.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,955,433.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,603,553.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,718.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,336,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,482,948.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 719,655,136.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,139,849.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 760,794,985.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -720,312,037.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 942,206,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 942,206,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 220,222,829.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,360,333.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,789,662.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,969,109.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,045,083.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,670,119.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,299,229.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,004,490,433.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,985.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,546,856.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,512,420.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,059,276.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,905,253.91 | |
| 资产减值准备(元) | 7,625,376.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,505,639.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,505,639.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,577,058.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,412,932.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,423.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,059.99 | |
| 财务费用(元) | 21,529,286.30 | |
| 投资损失(元) | 1,305,399.23 | |
| 递延所得税(元) | -7,925,276.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,925,276.08 | |
| 存货的减少(元) | -97,907,483.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,176,815.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,993,447.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,059,276.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,512,420.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 207,546,856.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 琏升科技_2023年年报资产负债表 | 琏升科技_2023年年报利润表 |