琏升科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,450,332.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,501,445.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,951,778.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,893,506.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,219,135.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,777,498.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,678,539.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,568,679.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,616,901.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,630.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,556,530.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,612,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,756,095.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,444,849.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,200,944.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,588,784.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 942,112,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 942,112,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 327,447,989.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,279,560,489.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,025,576.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,007,900.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 705,441,863.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 735,747,440.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,813,049.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,551.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 157,591,811.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,512,420.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,104,231.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琏升科技_2023年三季报资产负债表 | 琏升科技_2023年三季报利润表 |