琏升科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,032,335.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,858,806.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,238,657.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,129,800.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,698,379.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,229,446.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,630,094.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,167,378.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,725,299.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,404,501.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,550.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,869,550.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,109,218.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,109,218.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,239,668.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,343,577.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,904,668.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,559,172.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,062,749.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,062,749.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 103,945.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,793,971.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,306,391.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,512,420.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,816,308.37 | |
| 资产减值准备(元) | 10,139.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,735,627.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,735,627.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,447,761.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,870,159.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,751.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,388.27 | |
| 财务费用(元) | 20,130,625.75 | |
| 投资损失(元) | -2,446,633.19 | |
| 递延所得税(元) | -74,713.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,713.44 | |
| 存货的减少(元) | -1,293,283.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,350,318.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,125,160.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,512,420.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,306,391.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,793,971.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 琏升科技_2022年年报资产负债表 | 琏升科技_2022年年报利润表 |