琏升科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,909,631.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,858,806.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,476,499.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,244,937.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,697,190.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,363,299.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,929,956.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,404,447.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,394,893.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,850,044.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,405,252.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,405,252.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,293,252.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,607,837.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,831,335.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,008,322.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,946,159.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,946,159.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,204.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,325,163.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,306,391.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,981,228.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,858,901.24 | |
| 资产减值准备(元) | -608,599.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,850,880.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,850,880.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,319.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,571,486.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,751.22 | |
| 财务费用(元) | 10,500,927.94 | |
| 投资损失(元) | 1,256,095.04 | |
| 递延所得税(元) | 34,194.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,194.91 | |
| 存货的减少(元) | -916,830.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,310,891.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,478,323.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,981,228.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 55,306,391.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,325,163.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 琏升科技_2022年中报资产负债表 | 琏升科技_2022年中报利润表 |