世纪鼎利_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,650,066.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,851.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,649,735.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,128,653.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,252,854.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,056,112.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,479,945.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,304,215.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,093,127.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,964,474.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,426.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,124,741.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,682,751.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,682,751.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,441,990.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,478,933.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,512,554.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,991,487.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 938,141.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,938,141.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,946,653.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,496.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,447,641.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,552,749.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,105,108.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,194,798.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,486,166.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,568.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,568.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,759,669.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,441,387.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 49,406.43 | |
| 财务费用(元) | 959,198.77 | |
| 投资损失(元) | 27,824.55 | |
| 递延所得税(元) | -71,251.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,606.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,645.53 | |
| 存货的减少(元) | 11,674,924.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,841,015.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,277,146.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,105,108.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,552,749.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -101,447,641.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪鼎利_2024年中报资产负债表 | 世纪鼎利_2024年中报利润表 |