世纪鼎利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,228,540.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 656,366.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,337,577.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,222,483.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,622,697.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,894,894.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,712,949.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,496,736.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,727,277.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,504,793.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,259.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,512,554.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,516,813.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,815,349.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,815,349.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,701,463.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,074.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,826,074.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,826,074.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,830.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,635,235.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,552,749.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,917,514.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪鼎利_2024年一季报资产负债表 | 世纪鼎利_2024年一季报利润表 |