世纪鼎利_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,298,243.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,700,493.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,502,497.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,501,234.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,170,912.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,909,193.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,065,119.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,941,102.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,086,329.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,585,094.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,277,200.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,369.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,753,237.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,154,806.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,563,446.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,663,446.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,491,360.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -5,796,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,204,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,724,901.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,724,901.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,520,901.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,125.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,201,510.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,265,940.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,064,430.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世纪鼎利_2023年三季报资产负债表 | 世纪鼎利_2023年三季报利润表 |