世纪鼎利_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,310,381.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,343,807.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,479,993.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,134,182.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,635,804.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,376,684.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,286,721.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,808,073.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,107,284.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,973,101.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,100,000.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,569.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,104,618.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,318,187.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,880,016.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,880,016.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,438,171.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -5,796,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,204,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,824,401.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,824,401.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,620,401.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,998.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,783,332.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,265,940.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,482,608.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,705,300.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,123,931.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,589,653.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,589,653.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,446,185.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,912,190.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,135,898.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 887,488.85 | |
| 财务费用(元) | 1,478,686.11 | |
| 投资损失(元) | 1,055,843.87 | |
| 递延所得税(元) | 146,264.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,264.95 | |
| 存货的减少(元) | 2,226,770.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,928,763.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,445,342.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,482,608.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,265,940.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,783,332.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 世纪鼎利_2023年中报资产负债表 | 世纪鼎利_2023年中报利润表 |