世纪鼎利_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,201,654.90 | |
收到的税费返还(元) | 9,332,438.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,232,185.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 603,766,279.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,153,372.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,749,797.45 | |
支付的各项税费(元) | 19,074,271.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,704,882.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 553,682,324.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,083,955.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,760,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 442,108.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,711,587.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,783,304.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 66,697,001.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,146,362.52 | |
投资支付的现金(元) | 56,950,001.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 268,232.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,368,617.70 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,733,213.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,036,212.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,411,206.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 103,411,206.38 | |
偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,071,349.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,343,472.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 131,414,821.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,003,615.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -737,198.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,306,928.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 260,959,011.86 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 263,265,940.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -378,704,853.01 | |
资产减值准备(元) | 226,248,829.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,318,301.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,318,301.89 | |
无形资产摊销(元) | 7,916,124.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 29,927,455.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 83,028,849.13 | |
固定资产报废损失(元) | 396,811.25 | |
公允价值变动损失(元) | -279,192.67 | |
财务费用(元) | 6,373,022.70 | |
投资损失(元) | 29,870,925.56 | |
递延所得税(元) | 19,886,066.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 19,886,066.20 | |
存货的减少(元) | 13,390,951.93 | |
经营性应收项目的减少(元) | 108,273,925.63 | |
经营性应付项目的增加(元) | -114,125,941.78 | |
其他(元) | -7,584,000.14 | |
现金的期末余额(元) | 263,265,940.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 260,959,011.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,306,928.87 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 世纪鼎利_2022年年报资产负债表 | 世纪鼎利_2022年年报利润表 |