世纪鼎利 (300050.SZ)

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世纪鼎利_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 263,772,248.10       
 收到的税费返还(元) 2,050,493.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,687,815.67       
 经营活动现金流入小计(元) 276,510,557.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,157,089.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 86,263,275.02       
 支付的各项税费(元) 7,437,741.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,262,098.81       
 经营活动现金流出小计(元) 311,120,204.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -34,609,647.59       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,060,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 407,178.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,467,178.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,643,250.32       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 373,319.05       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 35,016,569.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,549,391.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) -31,935,960.00       
 取得借款收到的现金(元) 85,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 53,064,040.00       
 偿还债务支付的现金(元) 101,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,585,652.13       
 筹资活动现金流出小计(元) 104,585,652.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -51,521,612.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -57,032.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -119,737,683.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 260,959,011.86       
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,221,328.38       
补充资料:       
 净利润(元) -22,150,684.13       
 资产减值准备(元) 34,590,677.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,706,136.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,706,136.94       
 无形资产摊销(元) 3,901,108.04       
 长期待摊费用摊销(元) 22,580,348.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -103,943.18       
 财务费用(元) 2,959,013.30       
 投资损失(元) 673,522.99       
 递延所得税(元) -228,070.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -228,070.95       
 存货的减少(元) 4,012,998.21       
 经营性应收项目的减少(元) -22,168,074.11       
 经营性应付项目的增加(元) -68,464,998.79       
 现金的期末余额(元) 141,221,328.38       
 减:现金的期初余额(元) 260,959,011.86       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -119,737,683.48       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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