华力创通_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 711,983,578.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,726.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,737,324.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 759,803,629.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,071,658.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,329,372.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,305,568.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,058,256.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,764,856.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,038,773.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 981,367.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 981,367.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,388,215.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,858,215.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,876,848.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,441,267.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,941,267.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,441,267.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,673.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,247,668.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,977,370.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,729,701.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2024年三季报资产负债表 | 华力创通_2024年三季报利润表 |