华力创通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,446,316.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,986.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,757,649.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 560,268,952.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,664,720.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,454,852.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,134,997.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,311,315.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,565,886.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,703,065.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 783,066.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783,066.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,528,983.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,998,983.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,215,917.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,163,017.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,163,017.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,163,017.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,018.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,586,851.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 287,977,370.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,390,518.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,695,081.63 | |
| 资产减值准备(元) | 2,569,094.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,136,530.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,136,530.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,971,034.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,584,585.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,394,211.98 | |
| 财务费用(元) | 222,155.57 | |
| 投资损失(元) | -1,153,459.50 | |
| 递延所得税(元) | 94,183.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 94,183.38 | |
| 存货的减少(元) | -189,604,055.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 89,288,553.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 135,803,949.73 | |
| 其他(元) | -7,102,878.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 281,390,518.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 287,977,370.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,586,851.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2024年中报资产负债表 | 华力创通_2024年中报利润表 |