华力创通_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,600,346.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,679,822.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,947,730.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 806,227,899.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,844,627.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,779,938.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,840,660.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,959,756.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,424,982.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,802,916.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 197,272,916.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,747.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,052,240.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,877,904.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,822,564.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,672,564.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,794,660.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,228,220.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,473,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,777,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,918,864.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,591,618.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,287,683.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,185,536.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,406.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,690,800.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,977,370.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,668,617.69 | |
| 资产减值准备(元) | -11,396,556.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,259,325.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,259,325.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,394,201.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,311,074.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,266.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,419.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,820,462.07 | |
| 财务费用(元) | 2,454,167.39 | |
| 投资损失(元) | -440,913.76 | |
| 递延所得税(元) | 5,425,208.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 681,398.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,743,810.23 | |
| 存货的减少(元) | 4,169,554.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,886,424.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,232,445.24 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,957,268.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 287,977,370.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,690,800.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华力创通_2023年年报资产负债表 | 华力创通_2023年年报利润表 |