华力创通_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,142,238.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,322.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,702,417.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,138,978.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,989,531.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,893,074.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,293,344.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,975,055.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 493,151,006.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,012,027.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,898,080.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,747.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,525,227.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,424,407.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 170,274,407.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,749,180.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,282,506.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,982,506.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,317,493.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,753.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,066,961.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,601,209.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2023年三季报资产负债表 | 华力创通_2023年三季报利润表 |