华力创通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,862,517.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,380.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,474,239.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 304,516,137.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,617,104.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,833,250.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,327,891.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,127,893.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,906,139.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,390,002.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,898,080.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,525.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,103,005.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,856,159.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,706,159.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,603,154.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,245,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 755,751.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,755,751.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,489,248.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,753.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -196,127,154.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,541,016.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,700,024.37 | |
| 资产减值准备(元) | 1,118,298.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,086,915.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,086,915.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,374,443.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,958,446.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 160,000.00 | |
| 财务费用(元) | -1,366,661.24 | |
| 投资损失(元) | 3,693,412.43 | |
| 递延所得税(元) | -2,861,124.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,861,124.77 | |
| 存货的减少(元) | -28,000,346.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,534,827.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,404,221.40 | |
| 其他(元) | -7,765,708.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,541,016.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -196,127,154.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2023年中报资产负债表 | 华力创通_2023年中报利润表 |