华力创通_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 622,703,058.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,054,065.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,391,026.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 648,148,150.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,681,386.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,703,831.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,312,442.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,872,826.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,570,487.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,577,663.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,963,725.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,943,844.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,133,553.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,041,124.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,504,108.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,639,616.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,143,725.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,102,600.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,759,994.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,777,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,537,194.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 154,284,955.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,238,388.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,925,332.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,448,677.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 206,088,517.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 524,247.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,087,827.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,580,343.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -110,322,607.60 | |
| 资产减值准备(元) | 32,375,125.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,746,271.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,746,271.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,941,845.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,687,863.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,440.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,834,374.81 | |
| 财务费用(元) | 3,688,375.05 | |
| 投资损失(元) | -2,300,446.73 | |
| 递延所得税(元) | -18,775,715.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,950,518.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 174,803.30 | |
| 存货的减少(元) | -95,610,808.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 204,375,991.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,094,718.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 379,668,170.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,580,343.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 173,087,827.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华力创通_2022年年报资产负债表 | 华力创通_2022年年报利润表 |