华力创通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,239,023.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,035,518.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,959,448.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,233,990.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,552,816.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,159,095.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,555,927.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,975,664.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,243,504.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,926,515.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,420.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,470,936.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,985,920.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,229,765.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,520.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,219,206.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,748,270.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,909,994.69 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,909,994.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,084,955.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,246,422.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,331,378.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,578,616.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,463.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,389,296.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,133,688.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,522,984.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2022年三季报资产负债表 | 华力创通_2022年三季报利润表 |