华力创通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,959,801.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,693.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,596,351.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,027,846.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,552,385.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,833,057.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,274,435.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,872,514.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,532,393.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,504,547.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 386,031.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,286,031.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,264,676.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,394,676.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,108,644.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,511,970.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,911,970.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,911,970.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 143,021.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,382,140.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,580,343.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,198,202.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,137,611.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,003,466.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,150,384.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,150,384.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,610,560.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,985.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,537,957.10 | |
| 财务费用(元) | 2,208,321.24 | |
| 投资损失(元) | 244,941.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,557,506.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,644,200.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,693.56 | |
| 存货的减少(元) | -80,920,300.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,707,192.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,079,670.97 | |
| 其他(元) | 5,197,810.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,198,202.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,580,343.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,382,140.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华力创通_2022年中报资产负债表 | 华力创通_2022年中报利润表 |