华力创通 (300045.SZ)

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华力创通_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 300,959,801.79       
 收到的税费返还(元) 471,693.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 45,596,351.00       
 经营活动现金流入小计(元) 347,027,846.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 196,552,385.73       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 90,833,057.58       
 支付的各项税费(元) 15,274,435.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 47,872,514.31       
 经营活动现金流出小计(元) 350,532,393.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,504,547.50       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 33,900,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 386,031.57       
 投资活动现金流入小计(元) 34,286,031.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,264,676.00       
 投资支付的现金(元) 35,130,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 76,394,676.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -42,108,644.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 77,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,511,970.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 79,911,970.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -54,911,970.05       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 143,021.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -100,382,140.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 206,580,343.36       
 期末现金及现金等价物余额(元) 106,198,202.63       
补充资料:       
 净利润(元) -8,137,611.35       
 资产减值准备(元) -1,003,466.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,150,384.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,150,384.74       
 无形资产摊销(元) 27,610,560.66       
 长期待摊费用摊销(元) 424,985.46       
 公允价值变动损失(元) -1,537,957.10       
 财务费用(元) 2,208,321.24       
 投资损失(元) 244,941.99       
 递延所得税(元) -2,557,506.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,644,200.12       
 递延所得税负债增加(元) 86,693.56       
 存货的减少(元) -80,920,300.61       
 经营性应收项目的减少(元) 32,707,192.49       
 经营性应付项目的增加(元) 11,079,670.97       
 其他(元) 5,197,810.34       
 现金的期末余额(元) 106,198,202.63       
 减:现金的期初余额(元) 206,580,343.36       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -100,382,140.73       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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