赛为智能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,852,397.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,379,007.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,125,499.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,356,903.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,686,383.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,008,226.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,103,143.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,122,932.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,920,686.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,436,216.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,386.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,386.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -722,237.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,087,300.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,087,300.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,534,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,339,618.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,558,141.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,431,760.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,344,460.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -191,456.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,821,938.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,143,337.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,321,399.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛为智能_2024年三季报资产负债表 | 赛为智能_2024年三季报利润表 |