赛为智能_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,447,824.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,202,988.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,514,080.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 380,164,893.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,961,402.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,429,474.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,520,400.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,919,192.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,830,469.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,665,576.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 171,217,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 638,227.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,855,227.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 915,995.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 915,995.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,939,232.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,946,873.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,946,873.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,833,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,422,483.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,811,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,067,223.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,120,349.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,407,379.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,254,074.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,742,388.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,488,314.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛为智能_2023年三季报资产负债表 | 赛为智能_2023年三季报利润表 |